مكاتب المحاسبة
فضاء خاص لمتابعة عملائكم على دفتري
عندما يدير عملاؤكم فواتيرهم على دفتري، يحصل مكتبكم على فضاء خاص لمتابعة حساباتهم وآجالهم وتحميل ملفات التصدير الخاصة بهم. إليكم ما هو متاح اليوم.
ولوج المكتب المحاسبي مجاني خلال مرحلة الإطلاق. ويحتفظ كل عميل باشتراكه الخاص في دفتري.
متاح اليوم
تسيير العملاء المرتبطين بمكتبكم
- واجهة تعرض عملاءكم النشطين مع رقم ICE الخاص بكل منهم، ومستحقات عملائهم، والفواتير المتأخرة السداد، والأجل المقبل للضريبة على القيمة المضافة، والنقاط التي تستدعي المتابعة.
- البحث بالاسم أو برقم ICE، والترتيب حسب النقاط التي تستدعي المتابعة، أو مستحقات العملاء، أو الفواتير المتأخرة السداد.
- ملف لكل عميل يتضمن ملخص الشهر، والآجال المطلوب متابعتها، وملاحظات داخلية خاصة بالمكتب لا تظهر في حساب العميل.
- الولوج إلى حساب العميل على دفتري وفق صلاحيات الدور الذي منحه لمكتبكم.
- دعوة أعضاء جدد إلى فريق المكتب.
طلب الولوج إلى حساب عميل
- أضيفوا عميلًا برقم ICE الخاص به: يتلقى مسؤول حسابه دعوة عبر البريد الإلكتروني ويقرر قبولها أو رفضها.
- يمكن للعميل أيضًا دعوة مكتبكم باستعمال رمز المكتب، وتقبلون الطلب من فضائكم.
- يمكن الاختيار بين دورين: محاسب أو الاطلاع فقط.
- يبقى القرار بيد العميل: يمكنه سحب ولوج مكتبكم في أي وقت من صفحة «محاسبي».
متابعة العمل
- قائمة مهام تجمع الآجال المفتوحة لجميع عملائكم، مع تصفية حسب العميل والفئة والمسؤول.
- يمكن إسناد متابعة كل أجل إلى أحد أعضاء الفريق، أو تأجيل ظهوره في قائمة المتابعة إلى تاريخ لا يتجاوز موعده النهائي، أو وضع علامة «تمت المتابعة لدى المكتب» عليه.
- تقويم شهري لآجال عملائكم.
- عدّادات في الواجهة: الآجال المطلوب متابعتها، والفواتير المتأخرة السداد، وحزم الشهر السابق التي لم تُحمَّل بعد.
- ملخص يومي للآجال عبر البريد الإلكتروني، كل صباح في الساعة 7 بتوقيت المغرب، يمكن لكل عضو في فريق المكتب تفعيله أو إيقافه في أي وقت.
تحميل ملفات التصدير المتاحة
- حزمة محاسبية لكل شهر، قابلة للتحميل لكل شهر من الأشهر الاثني عشر الأخيرة.
- تتضمن الحزمة سجلات المبيعات والمشتريات والمقبوضات والمدفوعات بصيغة CSV، إضافة إلى ملفات PDF المتوفرة للفواتير الصادرة.
- تُبيّن الواجهة، عميلًا بعميل، ما إذا كانت حزمة الشهر السابق قد حُمّلت.
- التحميل مخصص لدور المحاسب.
ما لا يقوم به دفتري
لا يودع دفتري التصريحات الضريبية نيابةً عن عملائكم أو مكتبكم. وتعني علامة «تمت المتابعة لدى المكتب» أن المكتب أنهى متابعته الداخلية فقط، ولا تؤكد إيداع التصريح أو أداء الضريبة. ويبقى الأجل مفتوحًا في حساب العميل إلى أن يسجّل التصريح به. ولا يعوّض دفتري برنامج المحاسبة الذي تستعملونه.
مخطط له مخطط له — غير متاح بعد
هذه الميزات مخطط لها، لكنها غير متاحة حاليًا، ولم يُحدد موعد نهائي لإتاحتها.
- دفعات مقدمة للضريبة على الشركات (IS)، تُحسب حسب السنة المحاسبية لكل عميل.
- صيغ استيراد وتصدير متوافقة مع برامج المحاسبة التي تستعملها المكاتب: قيد الدراسة.